云南省水利工程行业协会

2019年度财务情况报告

云南省水利工程行业协会在省水利厅、省民政厅及相关业务部门的指导下，协会严格执行国家规定的财务管理制度及《民间非营利组织会计制度》，完成了协会2019年财务决算及2020年财务预算工作，现将2019年度财务情况汇报如下：

一、2019年财务决算

（一）2019年收入

1.会费收入

2019年会费收取收入208.40万元，全年会费收取收入总额相比较上年增加55.90万元。

2.提供服务收入

2019年承接政府购买服务2项，分别为水利建设市场主体信用评价和水利安全生产标准化评审，共收到41.6万元，为行业及会员提供培训服务3432人次，提供服务收入177.90万元。

3.银行存款利息收入2.20万元。

（二）2019年支出

1.会费支出

2019年会费主要用于协会必要的行政办公和秘书处人员薪酬支出，其费用支出为230.31万元。

2.提供服务成本支出

2019年度提供服务成本支出48.34万元。

3.其他费用合计6.79万元。

（三）2019年结余

2019年协会总收入388.50万元，总支出285.44万元，结余103.06万元。

二、2020年财务预算

根据协会2020年工作计划和目标，结合2019年财务决算情况，制定本年度财务预算报告如下：

（一）收入

2020年协会预算收入包括：会费收入、提供服务收入及银行存款利息收入，合计预列378.88万元。

1.会费收入

按照秘书处2020年度工作计划，预列本年度会费收入189.8万元。

2.提供服务收入

2020年预计承接政府购买服务2项，预列收入40万元，为会员提供培训服务预计达到4000人次，预列收入146.88万元，共计186.88万元。

3.银行存款利息收入预列2.20万元。

（二）支出

2020年协会预算支出包括：管理成本费用支出287.01万元，提供服务成本支出55.73万元，税金7.50万元。共计350.24万元。

1.会费支出

协会会费支出主要用于管理成本支出预列280.55万元。

2.提供服务成本支出

参考2019年提供服务成本支出情况，预列本年度该部分支出55.73万元。

3.税金。预列7.50万元。

4.本年度新增其他经费支出（必须发生，从协会以往结余中支出，不占用2020年度成本预算，预列173万元）。

（1）水利协会第一届运动会。预计参会人数200人，会期3天，经费预列40万元。

（2）积极筹备关于水利行业绿色发展水生态文明建设方面、爱水节水等论坛会。预计参会人数300人，会期3天，经费预列60万元。

（（3）开展云南省水利行业创优评选活动支出，预列经费17万元。其中，云南省水利优质工程评优8万元，云南省水利行业优秀企业评比及优秀评选从业人员8万元，不可预计项1万元。

（4）进行协会网站改版及会员管理系统、云南省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产管理系统、安全生产标准化管理系统等升级，于2019年8月首次支付系统改版设计费3.60万元，随后还须支付第二期开发，第三期开发费用，共计约56万元。

云南省水利工程行业协会秘书处

2020年1月21日